Bill Lipschutz Forex Strategy

Hábitos de troca de moeda do comerciante de veteranos Bill Lipschutz Muitos de vocês podem se perguntar: quem é no mundo Bill Lipschutz Bill Lipschutz é um comerciante de forex altamente bem sucedido que foi um dos cérebros por trás do sucesso fenomenal de Salomon Brothers no mundo do comércio forex , Compensando cerca de 300 milhões em seu terceiro ano na corretora em 1985. Atualmente é Diretor e Diretor de Gestão de Carteiras de Hathersage, fundo de hedge que ele co-fundou com alguns de seus colegas da Universidade de Cornell. Isso aconteceu após períodos muito bem sucedidos em empresas como North Tower Group e Rowayton Capital Management. Apelidado de Sultan of Currencies, Lipschutz foi recentemente entrevistado sobre sua história de sucesso e o que os comerciantes precisam fazer para replicar seus sucessos. Nós conseguimos escolher alguns dos seus hábitos comerciais e reproduzimos o mesmo para você aqui. Lembre-se do ditado popular sobre curtir como um pato, parecendo um pato e, eventualmente, se tornar um pato. Bem, talvez, se você ler a entrevista Lipschutz8217 e copiar hábitos de troca de moeda Lipschutz, talvez você possa replicar os sucessos de Lipschutz8217s. Montando as Ferramentas do Comércio Este é um hábito que Bill Lipschutz conseguiu desenvolver ao longo dos anos. Se você já viu as salas de negociação em casas de corretagem, você verá que muitas delas têm várias telas em suas mesas. Isso permite que os comerciantes monitorem os vários avanços no mercado de forma mais eficaz para tomar melhores decisões comerciais. Bem, Bill conseguiu replicar a mesma estrutura em sua casa. Então Bill Lipschutz instalou várias telas comerciais em todos os quartos da residência NoHo New York, onde a empresa Hathersage Capital Management LLC opera. Agora, enquanto você não pode pagar o luxo de estocar como Bill, o princípio é claro. Em casa, é bom ter uma configuração de troca de tela múltipla como mostrado abaixo: Monitores de tela múltipla Zenview: Cortesia dos Tigres digitais Você também pode criar um meio de levar seus negócios com você, independentemente de você, usando vários dispositivos móveis no seu disposição. Você pode conseguir isso usando um smartphone muito bom e um tablet. Você pode escanear os mercados para oportunidades de comércio enquanto estiver em casa, no jardim, no banheiro, na praia, etc. Eu sempre me refiro à decisão da taxa de juros surpresa do 22 de janeiro de 2008 pelo Fed Reserve em uma reunião totalmente imprevisível Isso não foi apresentado no calendário econômico. A notícia também foi divulgada antes que o mercado de Nova York abriu essa fatídica segunda-feira e causou uma reversão total de posições que tiveram lucro nos dias. Muitos comerciantes foram apanhados por esse movimento. Lembro-me de dirigir para o supermercado e voltar para encontrar o caos nas paradas duas horas depois. Um comerciante com gadgets de comércio móvel poderia ter monitorado o mercado e cortar imediatamente perdas ou salvaguardar lucros, uma vez que as notícias chegaram ao mercado. Nem sempre é uma boa idéia confiar apenas em um computador mantido em seu escritório ou em casa, a fim de realizar suas análises de mercado e atividades comerciais. Os sentimentos de mercado podem mudar muito rapidamente a qualquer momento e diminuir o valor de posições lucrativas. Isso pode não parecer muito ruim ao negociar uma conta 1000, mas poderia ser um grande golpe de martelo ao negociar centenas de milhares ou mesmo milhões de dólares. Conectando-se à informação Bill Lipschutz informou ter um feed de notícias da Reuters em uma grande tela de TV em sua casa para mantê-lo atualizado sobre as últimas informações de mercado. Anteriormente em sua vida como estudante, Lipschutz passou horas a fio estudando relatórios anuais de empresas listadas na bolsa de valores. Certamente, não faz mal aos comerciantes fazer muita leitura. Se você está lendo isso agora, isso faz parte do exercício. Leia e assista muitos vídeos comerciais e, em seguida, realize estudos de gráficos históricos nos fins de semana para entender por que um par de moedas se comportou do jeito que fez no mercado. Lipschutz muitas vezes freqüentava jantares com diferentes banqueiros internacionais. Ele entendeu que os principais bancos controlam os fluxos de pedidos no mercado, e a informação que poderia ser obtida de tais saídas casuais poderia ser o principal fator decisivo para negociações cambiais. Lembro-me de ler um artigo em 2008 em que um banqueiro japonês declarou que o euro cairá para 1.4000 em relação ao dólar dos EUA. O EURUSD na época era um máximo de 1.6000 e não parecia em qualquer lugar como retroceder. Bem, ele tocou 1.4000 depois do ano. Desde então, o euro caiu ainda mais e está longe de ser o máximo de 2008. O fluxo de informações é um ingrediente muito importante na negociação forex. Agora você pode não ter acesso tão privilegiado para se encontrar com os banqueiros e ter jantares com eles, mas você pode bater em suas cabeças, ajustando-se para estações como a Bloomberg TV. A Bloomberg TV possui um aplicativo para o iPad que pode ser baixado da App Store gratuitamente. Uma vez, negociei o EURUSD com base na análise de um comerciante de forex no banco Nordiq em uma entrevista de 5 minutos na Bloomberg TV sobre o que negociar após uma decisão da taxa de juros do BCE. De acordo com esse comerciante, o briefing do banco central de Mario Draghi seria a chave para o comércio, e o comércio seria baseado no fato de o BCE comprar ou não Eurobonds. Draghi8217s BCE desapontado e o euro foi vendido contra o dólar americano. Alguns meses depois, o BCE adotou um programa de compras Eurobond que enviou o aumento do EURUSD. Qualquer comerciante que negocie a notícia teria que entender a base de tais negociações e também conseguir a mudança no valor fundamental de um par de moedas em qualquer momento. Esta informação pode ser obtida junto de banqueiros e analistas em todo o mundo como parte da negociação macro global (que devemos elaborar em um artigo posterior). Rumores de grandes jogadores que entram e desistem de posições configuram grandes movimentos de moeda. A informação é a chave. Para aqueles que podem pagar, o serviço de notícias premium Bloomberg8217s ou similares da Reuters ou IBIS, todos custam. No entanto, não é sobre o custo, mas sobre como usar o que você obtém em forma de informação do mercado ao seu benefício no mercado. Técnicas de colocação de pedidos Algumas das melhores negociações foram feitas usando ordens limitadas. Bill Lipschutz é um fã de ordens limitadas. Eu descrevi pessoalmente o uso de ordens limitadas na negociação forex em artigos deste blog. Mesmo em uma das minhas configurações comerciais preferidas (o breakout), notei que o preço geralmente tenta voltar para onde veio e, em seguida, é rejeitado no nível que acabou de quebrar. Definir uma ordem de limite no nível de preço-chave ajuda a reduzir as retiradas de meus negócios. Pode economizar até 10 a 20 pips para o comerciante. 20 pips em uma conta padrão é 200. Isso é o que custa para alimentar meu Jeep Sport Montero em um mês. Para os comerciantes como Bill, que colocam trades no valor de até 10.000 lotes padrão (um pip equivalente a 100.000), certamente não será divertido desistir de 2 milhões no mercado devido à pressa de usar ordens de mercado de forma inadequada. Cada centavo em Forex conta. Use as ordens limite, quando necessário. Algumas das palavras de sabedoria de Bill Lipschutz8217s. Aqui estão algumas citações e palavras de sabedoria de Bill Lipschutz: o câmbio é tudo sobre relacionamentos82308221 Aprendi essa importante lição ao negociar ações na bolsa de valores. Eu tive uma chance de me encontrar com um dos comerciantes do chão da minha corretora e, eventualmente, cultivar um relacionamento pessoal com esse sujeito, que posteriormente garantiu que eu me encheram com os melhores preços e vendidos aos melhores preços também. Relações pessoais abre portas para comerciantes. A próxima grande informação pode ser do banco de investimento que você se sente ao lado de uma aeronave ou em um evento de casamento. Você nunca pode contar. O comércio de Forex é tudo sobre o fluxo de informações de negociação8230. Já citamos muitos exemplos de apenas o que os fluxos de pedidos de informação podem fazer para posições de divisas, usando algumas das intervenções do mercado como exemplos em artigos anteriores. Leia sobre a definição da participação mínima do EURCHF pelo SNB e as várias intervenções do mercado do Banco do Japão. O que é importante é avaliar o que o mercado está focado no momento dado. Os fluxos de pedidos são tudo sobre a percepção do mercado. Obter conectado às notícias é uma forma de avaliar o sentimento do mercado e saber o que o mercado está procurando. Compreendo sempre o risco do comércio como está agora, não como existia quando você colocou o cargo em 8230. Esta é uma pega comercial muito importante, que exige que os comerciantes avaliem sempre suas posições. Por exemplo, um comerciante pode estar em lucro não realizado e pode ter a emoção da ganância puxando para ele deixar o comércio aberto por um pouco mais de tempo. Muitos perderam lucros desta forma. Se o mercado parece ter parado depois de ter feito lucros, não é uma má idéia levar o que você tem e deixar a arena. Os índices risco-recompensa mudam constantemente. Se um grande comprador entrar e empurrar o mercado 4 por cento, isso é uma vantagem. Os grandes jogadores, especialmente os bancos centrais, podem alterar radicalmente o sentimento do mercado. Os seus grandes volumes comerciais são capazes de produzir mudanças maciças no fluxo da ordem. Mesmo uma fusão ou aquisição de todo o dinheiro pode radicalmente colocar tanta demanda em uma moeda específica que acaba arrastando seu valor. Isso dá ao mercado uma tendência sólida sobre a qual os comerciantes podem trabalhar. Se a minha percepção de que os fundamentos mudaram não é a percepção dos mercados, então há algo acontecendo que eu não entendo. Você não quer manter uma posição quando não entender o que está acontecendo. Isso não faz sentido. Esta é outra pega comercial que é verdadeira. Perseguir pips em todo o mercado é uma má idéia. Às vezes, não tomar um comércio pode ser o melhor comércio. Preserve o capital quando as coisas estão acontecendo no mercado que você não entende. Nesse sentido, o que as pessoas descrevem como sensação de intestino provavelmente é melhor descrito como experiência de mercado subconsciente. Para os comerciantes com alguma experiência no mercado, haverá ocasiões em que você conhece dentro de você quando você fez um bom comércio ou um mau comércio. Se você tem esse sentimento irritante sobre o seu comércio, reavalie-o completamente. Bill Lipschutz8217s Ideias sobre algumas ocorrências do mercado comum Como um veterano de 30 anos no mercado forex, o que a Lipschutz pensa sobre algumas ocorrências de mercado que os comerciantes se queixam, como parar de caçar. Os comerciantes percebem que as perdas são atingidas mesmo quando parece que o preço A ação nunca chegou a esses níveis durante a negociação ativa. Alguém realmente descreveu isso como um fenômeno de 8220 sendo observado8221 quando o comércio está definido. Este é o fenômeno conhecido como parar de caçar. Bill Lipschutz apresenta um caso interessante onde os comerciantes do chão estavam ativamente a caça de caça, que eram 200 carrapatos abaixo do mercado, mesmo que as paradas mais próximas eram apenas 50 carrapatos acima do mercado. Isso aconteceu quando a maioria dos comerciantes aguardava um determinado trunfo e os corretores do chão realmente sabiam disso. Todo mundo conseguiu suas ordens de parada cheias para ir longas e estavam procurando o aumento dos preços para viajar e liquidar nessas paradas. Os corretores do chão responderam ao curto-circuito do ativo, para arrastá-lo para baixo. Eles sabiam que esses comerciantes com posições comerciais longas tinham baixos limites de tolerância (você se vê aqui) que os corretores de chão exploraram ao máximo. Ao tomar uma decisão de reduzir o trunfo nas paradas localizadas cerca de 200 pips abaixo do mercado em vez de 50 carrapatos acima do mercado, eles forçaram os comerciantes impacientes e em pânico com baixos limites de tolerância para começar a vender suas posições, levando o preço dos ativos mesmo Mais abaixo, gerando um fluxo de ordem de mercado negativo que beneficiou esses fabricantes de mercado em detrimento dos comerciantes. Isso traz um fato muito importante. Às vezes, haverá ocasiões em que o preço tentaria entrar em frente à posição do comerciante após entrar no mercado, causando uma redução na conta. Cuidado. Esta pode ser uma tentativa dos fabricantes de mercado de andar de dirigir o preço contra a sua parada. Se a sua parada não for colocada além de um forte suporte (longo comércio) ou além da resistência (curto comércio), corre o risco de ser pego. É por isso que, em nossos artigos, discutimos o fato de que as ordens limite deveriam ser utilizadas tanto quanto possível, e as paradas são colocadas além dos principais níveis fundamentais que resistiriam esses movimentos de caça negativa por agentes de piso. Esta é outra maneira de ficar à frente do jogo. Conclusão Compreender os hábitos comerciais de comerciantes de forex muito bem sucedidos manterá o comerciante à frente do pacote. Essencialmente, a grande lição aqui é esta: a única maneira de voar como uma águia é aproximando-se de uma, para que todas as técnicas e nuances envolvidas possam ser copiadas com precisão. No forex, há pouca necessidade de reinventar qualquer coisa. Simplesmente faça o que os comerciantes bem sucedidos estão fazendo e você verá seus resultados replicados em seu portfólio. Atenção As visualizações dos autores são inteiramente próprias. Como negociar Forex Como Bill Lipschutz Todos queremos ser comerciantes de sucesso, por isso vale a pena olhar para aqueles que realmente fizeram sua marca no mercado cambial. Se você quer encontrar um exemplo de um comerciante que realmente atingiu grande, então não procure mais do que Bill Lipschutz, fundador da Heathersage Capital Management. Como muitos comerciantes, Lipschutz teve um início e para baixo em sua carreira. Começando com uma participação de 12.000 de uma herança, ele construiu seu capital até 250.000 e depois explodiu quase durante a noite. Sem demora, ele decidiu aprender com a experiência e construiu uma empresa de comércio forex de 200 milhões de dólares. Ele entrou no Trader Hall of Fame em 2006. Então, exatamente o que pérolas de sabedoria pode Lipschutz dar ao resto de nós Um Convidado Post por FXTM Preste atenção aos múltiplos Uma das mensagens-chave Lipschutzs é que você precisa prestar atenção ao risco - Para a recompensa. Para transações de curto prazo, Lipschutz procura um múltiplo de 3 a 1 de lado a lado. Em outras palavras, você deve estar olhando para posições onde o lucro potencial é pelo menos três vezes o valor que você está arriscando no comércio. Para negócios mais complicados, onde você está arriscando capital significativo, Lipschutz diz que esse índice deve estar mais próximo de 5 a 1 como mínimo. Os detalhes são importantes. Lipschutz enfatiza a importância de estruturar cada comércio para maximizar suas chances de sucesso. Mesmo se você tiver uma perspectiva vencedora, é fácil perder dinheiro se você não conseguir os detalhes. Por exemplo, conseguir o seu tempo um pouco errado pode perder grandes quantidades de dinheiro, por isso é importante obter a execução do contrato perfeito. Faça tudo o que puder para aumentar a sua chance de ganhar, limitando o risco em cada comércio. Entenda o que o mercado está pensando, Lipschutz coloca muita ênfase no sentimento. Se você é um comerciante técnico puro ou tem uma abordagem diferente, é um erro ignorar a percepção do mercado. Não importa se essa percepção se baseie no calendário asteca se os comerciantes pensam que algo vai acontecer com base em seus gráficos, então algo acontecerá apenas por causa do impulso no mercado. A menos que você entenda isso, você acabará por comprometer suas posições comerciais. Trabalhe duro e o dinheiro seguirá De acordo com Lipschutz, os melhores comerciantes são altamente inteligentes e dispostos a colocar o que é preciso para ter sucesso. Não é o suficiente para ser um engenheiro de forex bem sucedido. É também um erro concentrar-se apenas na obtenção de dinheiro, os comerciantes verdadeiramente bem-sucedidos olham para o dinheiro como simplesmente uma maneira de manter a pontuação e obter uma profunda satisfação da própria negociação. Leitura adicional: 5 par moedas mais previsíveis Q3 2014